キャッシュ・フロー計算書

連結

( 単位: 千円 )
2019/62020/6
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,181,751722,396
減価償却費361,885410,499
減損損失86,276191,287
貸倒引当金の増減額(△は減少)4,103357,667
賞与引当金の増減額(△は減少)3,3372,411
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)△53,895△15,975
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△26,441△2,498
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)△738,757-
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)41,11859,280
受取利息及び受取配当金△2,964△2,373
支払利息21,04426,408
投資有価証券評価損益(△は益)-21,414
投資有価証券売却損益(△は益)△76,885△29,444
持分法による投資損益(△は益)-22,254
有形固定資産売却益△0△3,016
有形固定資産除却損4,7632,996
売上債権の増減額(△は増加)△902,8852,246,283
たな卸資産の増減額(△は増加)△62,183△761,475
仕入債務の増減額(△は減少)88,184△1,864,728
長期未払金の増減額(△は減少)312,744△2,800
その他120,504△110,111
小計361,6991,270,475
利息及び配当金の受取額3,2012,556
利息の支払額△22,017△26,457
法人税等の支払額△387,030△435,427
法人税等の還付額180,86951,416
営業活動によるキャッシュ・フロー136,723862,564
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入8,000-
有形固定資産の取得による支出△292,732△313,041
有形固定資産の売却による収入08,200
無形固定資産の取得による支出△250,798△142,453
投資有価証券の取得による支出△1,319△91,135
投資有価証券の売却による収入174,51942,415
その他436△30
投資活動によるキャッシュ・フロー△361,893△496,043
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△500,000800,000
長期借入れによる収入1,100,000-
長期借入金の返済による支出△400,004△446,628
リース債務の返済による支出△76,431△151,861
セール・アンド・リースバックによる収入39,528-
自己株式の取得による支出△180,155-
自己株式の売却による収入179,913467,015
配当金の支払額△224,092△228,630
その他△1,728-
財務活動によるキャッシュ・フロー△62,969439,895
現金及び現金同等物に係る換算差額--
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△288,139806,416
現金及び現金同等物の期首残高1,359,0111,070,871
現金及び現金同等物の期末残高1,070,8711,877,288