キャッシュ・フロー計算書
連結
( 単位: 千円 )
| 2024/6 | 2025/6 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,243,260 | 1,919,729 |
| 減価償却費 | 557,201 | 628,738 |
| のれん償却額 | 7,665 | 7,665 |
| 減損損失 | - | 26,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,818 | △2,443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,207 | 5,388 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △30,709 | △60,473 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,443 | 40,477 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | 2,450 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36,705 | 42,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,394 | △4,057 |
| 受取補償金 | - | △5,000 |
| 支払利息 | 19,429 | 37,676 |
| 為替差損益（△は益） | △7,062 | △1,797 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 19,082 |
| 有形固定資産売却益 | △1,331 | △1,489 |
| 有形固定資産除却損 | 2,491 | 3,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,593,363 | △256,660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 217,527 | △399,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 827,892 | 843,125 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △52,477 | △1,000 |
| その他 | 423,169 | △388,157 |
| 小計 | 2,687,474 | 2,456,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,400 | 3,949 |
| 利息の支払額 | △19,366 | △41,106 |
| 補償金の受取額 | - | 5,000 |
| 法人税等の支払額 | △634,559 | △797,620 |
| 法人税等の還付額 | 47,277 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,084,226 | 1,626,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △351,301 | △1,445,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,588 | 2,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △125,758 | △163,466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △40,589 | △39,081 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △160,972 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 9,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △673,033 | △1,635,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △300,000 | △600,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △55,000 | △83,340 |
| リース債務の返済による支出 | △164,858 | △156,236 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 85,674 | 10,766 |
| 自己株式の取得による支出 | △221,569 | △135,739 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,884 | 139,763 |
| 配当金の支払額 | △435,914 | △488,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,089,783 | 686,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,408 | 678,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,359,777 | 2,681,186 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 60,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,681,186 | 3,420,020 |
